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2017年第三季度报告

发布:2017-10-27 08:33:58作者:点击: ( 729 )

公司代码:                                              公司简称:智慧能源

债券代码:136317         债券简称:15智慧01

债券代码:136441         债券简称:15智慧02

债券代码:143016         债券简称:17智慧01


2017年第三季度报告



一、     重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

董事会审议季度报告。、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。。

二、     公司基本情况

2017年前三季度,公司紧紧围绕全球领先的智慧能源、智慧城市服务商的战略愿景,紧跟市场步伐,以客户为核心,进一步稳固战略客户,并持续扩大市场份额,取得了新的经营成就。报告期内,公司主要经营情况如下:

1)营业收入创新高,同比增速超40%

公司实现营业收入125.80亿元,同比增长44.11%,为历年前三季度营业收入新高,集中体现出企业的核心竞争力和市场影响力,其中能源系统营业收入10.70亿元,同比增长93.81%,电线电缆营业收入103.86亿元,同比增长42.29%,储能设备营业收入9.12亿元,同比增长35.32%

2)控股产业链终端全球领先的智慧机场服务商京航安

北京京航安机场工程有限公司(以下简称“京航安”)是具备机场目视助航工程专业承包一级、机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包二级、建筑智能化工程专业承包三级等施工资质的智慧机场方案解决商,拥有国内外近100个工程案例的业内领先企业,业务全面覆盖军用和民用两大市场。报告期内,公司、远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股集团”)与京航安实际控制人肖鹏、肖共长签署了《股权转让协议》及其补充协议,分别以现金72,930万元人民币、70,070万元人民币收购京航安100%股权,公司持有京航安51%的股权,远东控股集团持有京航安49%的股权,肖鹏、肖共长向公司、远东控股集团承诺京航安201720182019年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于11,000万元、14,300万元、17,160万元。公司将通过借助京航安的市场资源平台与管理团队,快速拓展国内军民融合通用航空行业和一带一路机场基础设施建设领域。

36GWh新能源汽车锂电池项目开工

在远东福斯特现有7GWh产能规划(重点布局21700型电池)基础上,公司以6GWh锂电池为中心的江苏智慧能源产业园举行开工仪式,规划用地1000余亩,将在2018年底前建成国内领先、国际一流的自动化、智能化软包电芯及方形铝壳锂电池生产基地,公司在深耕圆柱型电池的基础之上,挺进未来多元化市场,将继续巩固和扩大公司在国家战略新兴产业——新能源汽车动力电池领域的产业优势地位。

2.1  主要财务数据

  币种: 人民币


本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减(%)

总资产

18,539,008,155.55

13,610,364,332.20

36.21

归属于上市公司股东的净资产

5,682,044,198.22

5,626,988,323.11

0.98

年初至报告期末

1-9月)

上年初至上年报告期末

1-9月)

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额

-1,213,445,945.66

-49,151,086.32

-2,368.81

年初至报告期末

1-9月)

上年初至上年报告期末

1-9月)

比上年同期增减

%

营业收入

12,580,108,217.87

8,729,342,300.76

44.11

归属于上市公司股东的净利润

146,049,335.58

284,062,968.50

-48.59

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

115,042,037.54

270,298,468.62

-57.44

加权平均净资产收益率(%

2.57

6.05

减少3.48个百分点

基本每股收益(元/股)

0.0658

0.1335

-50.71

稀释每股收益(元/股)

0.0658

0.1335

-50.71



单位:   币种: 人民币

项目

本期金额

79月)

年初至报告期末金额(1-9月)

说明

非流动资产处置损益

10,897.64

-1,439,262.45

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

7,094,739.53

28,548,072.78

委托他人投资或管理资产的损益

-763,421.09

313,577.05

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

28,495.21

20,202,367.55

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

3,207,565.52

1,346,106.96

少数股东权益影响额(税后)

-1,293,677.82

-7,440,545.38

所得税影响额

-2,049,506.48

-10,523,018.47

合计

6,235,092.51

31,007,298.04

2.2  截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表


股东总数(户)

71,849

前十名股东持股情况

股东名称

(全称)

期末持股数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量

质押或冻结情况

股东性质

股份状态

数量

远东控股集团有限公司

1,490,084,782

67.14

0

质押

1,422,900,000

境内非国有法人

蔡强

41,160,950

1.85

41,160,950

未知

19,444,050

境内自然人

蔡道国

40,680,211

1.83

0

未知

39,120,000

境内自然人

沃九华

14,711,100

0.66

0

0

境内自然人

江苏新扬子造船有限公司

13,636,363

0.61

0

0

境内非国有法人

中国国际金融股份有限公司

11,190,391

0.50

0

0

未知

颜秋娥

9,261,213

0.42

0

0

境内自然人

鹏华资产-招商银行-鹏华资产中晟1期资产管理计划

8,590,908

0.39

0

0

其他

第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划

8,551,502

0.39

0

0

其他

国机财务有限责任公司

6,818,182

0.31

0

0

未知

中信证券-广州农商银行-中信证券杭州城投定增1号集合资产管理计划

6,818,182

0.31

0

0

其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

种类

数量

远东控股集团有限公司

1,490,084,782

人民币普通股

1,490,084,782

蔡道国

40,680,211

人民币普通股

40,680,211

沃九华

14,711,100

人民币普通股

14,711,100

江苏新扬子造船有限公司

13,636,363

人民币普通股

13,636,363

中国国际金融股份有限公司

11,190,391

人民币普通股

11,190,391

颜秋娥

9,261,213

人民币普通股

9,261,213

鹏华资产-招商银行-鹏华资产中晟1期资产管理计划

8,590,908

人民币普通股

8,590,908

第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划

8,551,502

人民币普通股

8,551,502

国机财务有限责任公司

6,818,182

人民币普通股

6,818,182

中信证券-广州农商银行-中信证券杭州城投定增1号集合资产管理计划

6,818,182

人民币普通股

6,818,182

上述股东关联关系或一致行动的说明

远东控股集团为公司控股股东,与上述其他股东之间均不存在关联关系或一致行动的情形。

蔡道国与颜秋娥为夫妻关系,蔡强为蔡道国、颜秋娥之子。

公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动的情形。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用


三、     重要事项



项目

期末余额

年初余额

同比增减(%)

变动原因

应收票据

108,237.14

56,730.09

90.79

主要系销售收入增加及结算方式改变所致

应收账款

561,830.22

413,986.89

35.71

主要系本期销售收入、EPC工程及合并范围增加所致

预付款项

30,670.07

8,957.51

242.40

主要系原材料预付款增加所致

存货

293,739.69

165,126.45

77.89

主要系备库、未结算工程款及合并范围增加所致

其他流动资产

9,053.74

13,960.17

-35.15

主要系银行理财产品到期收回本息所致

可供出售金融资产

19,431.03

13,025.16

49.18

主要系新增对外投资所致

长期股权投资

4,099.62

1,645.91

149.08

主要系新增对外投资所致

在建工程

17,543.40

1,770.95

890.62

主要系新增项目及设备所致

商誉

194,283.35

131,866.52

47.33

主要系新增并购子公司所致

其他非流动资产

50,394.08

22,853.40

120.51

主要系新增土地款所致

短期借款

354,005.09

192,305.05

84.09

主要系备库及EPC项目增加导致资金需求增加所致

应付票据

85,083.06

45,982.73

85.03

主要系销售增加导致采购量增加及结算方式改变所致

应付账款

213,204.37

114,931.17

85.51

主要系采购增加所致

预收款项

103,416.43

74,281.37

39.22

主要系合并范围增加所致

长期借款

94,406.00

29,160.00

223.75

主要系新增项目贷款及并购贷款所致

应付债券

175,099.63

129,188.21

35.54

主要系本期新增公司债券所致

专项应付款

20,834.67

3,366.48

518.89

主要系本期收到福斯特江苏公司政府补助所致

项目

本期金额

上期金额

同比增减(%)

变动原因

营业收入

1,258,010.82

872,934.23

44.11

主要系本期销量及单价均上涨所致

营业成本

1,098,360.77

720,236.42

52.50

主要系本期销量及原材料价格均上涨所致

营业税金及附加

5,156.96

2,923.18

76.42

主要系会计政策变更所致

财务费用

15,565.13

11,711.20

32.91

主要系本期增加贷款所致

投资收益

2,409.40

223.03

980.31

主要系本期处置可供出售金融资产所致

其他收益

6,076.73

-

主要系会计政策变更所致

营业外收入

3,040.26

6,687.62

-54.54

主要系会计政策变更所致

所得税费用

2,473.11

7,337.58

-66.30

主要系本期电缆销售毛利降低所致

经营活动产生的现金流量净额

-121,344.59

-4,915.11

-2,368.81

主要系原材料(主要为铜)价格上涨,备货增加及EPC项目增加所致

筹资活动产生的现金流量净额

198,520.87

105,029.70

89.01

主要系本期增加贷款及发债所致



20178月,公司股东大会审议通过了《关于收购北京京航安机场工程有限公司股权暨关联交易的议案》,公司与远东控股集团拟分别以现金72,930万元、70,070万元收购京航安100%股权,京航安实际控制人肖鹏、肖共长向公司、远东控股集团承诺京航安201720182019年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于11,000万元、14,300万元、17,160万元。京航安是具备机场目视助航工程专业承包一级、机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包二级、建筑智能化工程专业承包三级等施工资质的智慧机场方案解决商,拥有国内外近100个工程案例的业内领先企业,业务全面覆盖军用和民用两大市场,公司通过收购京航安,将快速拓展国内军民融合通用航空行业和一带一路机场基础设施建设领域,同时协同公司已开展的海外业务,借着一带一路契机更快速地布局海外基础设施建设市场。具体内容详见公司201776日、2017720日、201788日、2017816日分别在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于签订股权收购框架协议的公告》(公告编号:临2017-065)、《关于收购北京京航安机场工程有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2017-073)、《2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2017-084)、《关于收购北京京航安机场工程有限公司股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:临2017-089)。截止报告期末,京航安股权交割已完成工商变更。

2)与三普药业有限公司的诉讼

20178月,公司收到青海省西宁市中级人民法院出具的《民事判决书》<2016)青01民初370>,青海省西宁市中级人民法院对三普药业有限公司起诉公司股东出资纠纷一案做出一审判决,驳回原告三普药业有限公司对被告远东智慧能源股份有限公司的全部诉讼请求。20179月,公司收到青海省西宁市中级人民法院送达的《民事上诉状》,三普药业有限公司不服前述判决向青海省高级人民法院提起上诉。具体内容详见公司20161117日、201791日、2017921日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:临2016-164)、《关于公司诉讼的进展公告》(公告编号:临2017-099)、《关于公司诉讼的进展公告》(公告编号:临2017-105)。

3)会计政策变更

20178月,公司董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部于2017510日颁布的《企业会计准则第16——政府补助》的相关规定,公司将与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,并在利润表中的营业利润项目之上单独列报其他收益项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映;将与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。具体内容详见公司2017825日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2017-095)。

4)发起设立慧村储能产业并购投资中心(有限合伙)

20178月,公司董事会审议通过了《关于与控股股东共同发起设立并购投资基金暨关联交易的议案》,公司、西藏昱淏拟分别出资人民币10,000万元和490万元,与远东控股集团有限公司、一村资本有限公司、上海一村股权投资有限公司拟共同发起设立慧村储能产业并购投资中心(有限合伙)对智慧能源储能产业领域等相关产业内优质企业或项目进行股权投资。具体内容详见公司2017815日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于与控股股东共同发起设立并购投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:临2017-087)。

5)发起设立无锡远东国联智慧能源投资企业(有限合伙)

20178月,公司股东大会审议通过了《关于与控股股东共同发起设立并购投资基金暨关联交易的议案》,西藏昱淏创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“西藏昱淏”,公司作为有限合伙人出资设立)拟认缴出资人民币4,975万元与国联信托股份有限公司、西藏天淏创业投资管理中心(有限合伙)、无锡国经投资管理有限公司共同发起设立无锡远东国联智慧能源投资企业(有限合伙)对智慧能源产业方向及其他领域内优质企业进行股权投资。具体内容详见公司2017720日、201788日分别在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于与控股股东共同发起设立并购投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:临2017-074)、《2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2017-084)。

6)选举公司董事、监事

20178月,公司股东大会分别审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举监事的议案》,选举王征先生为公司第八届董事会董事、选举匡光政先生、邵亮先生为公司第八届监事会监事,任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满止。具体内容详见公司201788日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2017-084)。

7)收购上海艾能电力工程有限公司少数股东权益

20178月,公司股东大会审议通过了《关于收购上海艾能电力工程有限公司股权暨关联交易的议案》,公司拟收购控股子公司上海艾能电力工程有限公司(以下简称“艾能电力”)少数股东权益,即2名股东合计持有的艾能电力30%股份(交易价格为20,853.3472万元)。本次交易完成后,公司将持有艾能电力100%的股权,有助于公司进一步加强对新能源规划设计、分布式发电领域的开拓。具体内容详见公司2017720日、201788日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》(公告编号:临2017-072)、《2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2017-084)。

8)拟发行公司债券

20178月,公司股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》,为进一步拓宽公司融资渠道,满足公司经营发展需要,优化公司债务结构,降低财务风险,公司拟向合格投资者公开发行公司债券不超过人民币5亿元。201710月,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准远东智慧能源股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2017]1768号),中国证监会核准公司公开发行公司债券。具体内容详见公司2017720日、201788日、20171013日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《债券发行预案公告》(公告编号:临2017-071)、《2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2017-084)、《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:临2017-115)。

9)拟发行中期票据

20178月,公司股东大会审议通过了《关于公司注册发行中期票据方案的议案》,为进一步拓宽公司融资渠道,满足公司经营发展需要,优化公司债务结构,降低资金成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行人民币20亿元的中期票据。具体内容详见公司2017715日、201788日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于拟发行中期票据的公告》(公告编号:临2017-068)、《2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2017-084)。

102016年年度权益分派实施

20176月,公司股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》,此次利润分配以方案实施前的公司总股本2,219,352,746股为基数,每股派发现金红利0.041元(含税),共计派发现金红利90,993,462.59元。具体内容详见公司2017617日、2017724日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《2016年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2017-058)、《2016 年年度权益分派实施公告》(公告编号:临2017-079)。2017731日,公司2016年度利润分配现金红利已发放完毕。

11)收购北京水木源华电气股份有限公司少数股东权益

20177月,公司董事会审议通过了《关于收购北京水木源华电气股份有限公司股权暨关联交易的议案》,公司拟收购控股子公司北京水木源华电气股份有限公司(以下简称“水木源华”)少数股东权益,即11名股东合计持有的水木源华30%股份(交易价格为36,214.8677万元)。本次交易完成后,公司将持有水木源华100%的股权,有助于公司进一步加强对智能电网、数字化电网领域的开拓。具体内容详见公司2017715日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》(公告编号:临2017-069)。

12)非公开发行股份上市流通

201511月,中国证券监督管理委员会印发《关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2691号),核准公司非公开发行不超过158,311,345股新股募集发行股份购买资产的配套资金。20167月,公司向鹏华资产管理(深圳)有限公司、中信证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、江苏新扬子造船有限公司、财通基金管理有限公司等6名配套融资认购对象发行了新增股份136,363,636股(认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让)。201777日,上述认购的136,363,636股份解除限售并开始上市流通。具体内容详见公司201774日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于非公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:临2017-063)。

 


 


 

 

公司名称

远东智慧能源股份有限公司

法定代表人

蒋承志

日期

20171026

四、     附录

4.1 财务报表

 

 

合并资产负债表

2017930

编制单位:

单位:   币种: 人民币  审计类型: 未经审计

项目

期末余额

年初余额

流动资产:

货币资金

2,117,666,245.01

1,913,950,341.11

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

104,050.00

衍生金融资产

应收票据

1,082,371,442.54

567,300,910.70

应收账款

5,618,302,180.08

4,139,868,919.87

预付款项

306,700,707.66

89,575,089.66

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

4,116,149.85

1,860,297.73

应收股利

其他应收款

588,319,880.40

463,691,717.68

买入返售金融资产

存货

2,937,396,917.30

1,651,264,527.68

划分为持有待售的资产

47,619,047.62

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

90,537,393.81

139,601,668.07

流动资产合计

12,745,410,916.65

9,014,836,570.12

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产

194,310,349.34

130,251,574.34

持有至到期投资

9,936.00

9,936.00

长期应收款

长期股权投资

40,996,200.34

16,459,119.91

投资性房地产

固定资产

2,146,384,635.58

2,122,509,310.81

在建工程

175,434,029.62

17,709,464.63

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

465,862,681.95

475,183,901.16

开发支出

商誉

1,942,833,476.18

1,318,665,161.98

长期待摊费用

1,565,846.64

390,211.62

递延所得税资产

322,259,303.25

285,815,114.17

其他非流动资产

503,940,780.00

228,533,967.46

非流动资产合计

5,793,597,238.90

4,595,527,762.08

资产总计

18,539,008,155.55

13,610,364,332.20

流动负债:

短期借款

3,540,050,948.42

1,923,050,546.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

850,830,600.16

459,827,312.24

应付账款

2,132,043,664.64

1,149,311,736.84

预收款项

1,034,164,306.10

742,813,739.33

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬

118,205,497.52

132,932,044.84

应交税费

176,098,642.50

148,197,558.19

应付利息

46,295,164.19

47,530,905.65

应付股利

208,570.12

208,570.12

其他应付款

963,330,735.21

756,262,707.71

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

169,219,429.88

224,519,732.83

其他流动负债

5,367,465.24

1,068,039.32

流动负债合计

9,035,815,023.98

5,585,722,893.07

非流动负债:

长期借款

944,060,000.00

291,600,000.00

应付债券

1,750,996,305.96

1,291,882,116.40

其中:优先股

永续债

长期应付款

411,235,418.24

466,694,326.11

长期应付职工薪酬

专项应付款

208,346,697.00

33,664,800.00

预计负债

19,013,616.30

25,555,498.65

递延收益

15,194,120.77

16,320,683.09

递延所得税负债

43,108,308.18

16,851,843.84

其他非流动负债

-  

非流动负债合计

3,391,954,466.45

2,142,569,268.09

负债合计

12,427,769,490.43

7,728,292,161.16

所有者权益

股本

2,219,352,746.00

2,219,352,746.00

其他权益工具

其中:优先股

 -  

永续债

 -  

资本公积

2,081,831,353.32

2,081,831,353.32

减:库存股

 -  

其他综合收益

 -  

专项储备

 -  

盈余公积

170,481,839.97

170,481,839.97

一般风险准备

未分配利润

1,210,378,258.93

1,155,322,383.82

归属于母公司所有者权益合计

5,682,044,198.22

5,626,988,323.11

少数股东权益

429,194,466.90

255,083,847.93

所有者权益合计

6,111,238,665.12

5,882,072,171.04

负债和所有者权益总计

18,539,008,155.55

13,610,364,332.20

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

 

 


2017930

编制单位

单位: 币种: 人民币审计类型: 未经审计

项目

期末余额

年初余额

流动资产:

货币资金

15,784,526.39

8,490,692.58

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收利息

应收股利

其他应收款

780,889,843.43

781,154,778.20

存货

划分为持有待售的资产

47,619,047.62

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

2,134,482.09

1,648,559.85

流动资产合计

798,808,851.91

838,913,078.25

非流动资产:

 

可供出售金融资产

139,501,540.00

27,583,680.00

持有至到期投资

9,936.00

9,936.00

长期应收款

长期股权投资

6,624,580,721.18

5,850,643,640.75

投资性房地产

固定资产

4,927,996.73

3,372,902.49

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

20,782,902.84

19,904,669.89

其他非流动资产

70,091,227.00

非流动资产合计

6,859,894,323.75

5,901,514,829.13

资产总计

7,658,703,175.66

6,740,427,907.38

流动负债:

 

短期借款

10,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

52,205,964.47

56,831,576.95

预收款项

应付职工薪酬

应交税费

2,457,644.60

1,845,270.19

应付利息

45,023,191.24

45,556,321.04

应付股利

40,000.00

40,000.00

其他应付款

188,318,470.27

66,146,033.17

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

45,800,000.00

45,800,000.00

其他流动负债

流动负债合计

343,845,270.58

216,219,201.35

非流动负债:

长期借款

439,250,000.00

91,600,000.00

应付债券

1,750,996,305.96

1,291,882,116.40

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

10,000,000.00

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

2,190,246,305.96

1,393,482,116.40

负债合计

2,534,091,576.54

1,609,701,317.75

所有者权益:

股本

2,219,352,746.00

2,219,352,746.00

其他权益工具

-  

其中:优先股

-  

永续债

-  

资本公积

2,629,450,790.62

2,629,450,790.62

减:库存股

-  

其他综合收益

-  

专项储备

-  

盈余公积

109,240,395.80

109,240,395.80

未分配利润

166,567,666.70

172,682,657.21

所有者权益合计

5,124,611,599.12

5,130,726,589.63

负债和所有者权益总计

7,658,703,175.66

6,740,427,907.38

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

 

 

 

合并利润表

201719

编制单位:

单位:   币种: 人民币  审计类型: 未经审计

项目

本期金额

7-9月)

上期金额

7-9月)

年初至报告期期末金额(1-9月)

上年年初至报告期期末金额(1-9月)

一、营业总收入

4,709,259,278.66

3,080,247,286.59

12,580,108,217.87

8,729,342,300.76

其中:营业收入

4,709,259,278.66

3,080,247,286.59

12,580,108,217.87

8,729,342,300.76

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

4,674,966,518.15

3,007,522,836.19

12,480,873,216.12

8,430,711,672.35

其中:营业成本

4,112,301,305.27

2,568,695,910.72

10,983,607,722.78

7,202,364,165.95

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加

16,268,968.49

10,623,054.93

51,569,633.86

29,231,785.91

销售费用

308,822,007.76

248,685,921.70

833,932,736.05

683,093,051.52

管理费用

144,123,208.41

114,180,373.70

377,533,869.36

328,496,267.86

财务费用

68,401,324.59

44,986,251.12

155,651,333.99

117,111,965.46

资产减值损失

25,049,703.63

20,351,324.02

78,577,920.08

70,414,435.65

加:公允价值变动收益(损失以号填列)

16,200.00

16,050.00

-140,950.00

-3,155,702.52

投资收益(损失以号填列)

3,178,735.36

912,366.73

24,093,975.03

2,230,290.88

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

129,861.24

52,523.63

-362,919.57

-658,413.82

汇兑收益(损失以号填列)

其他收益

20,989,144.01

60,767,330.19

三、营业利润(亏损以号填列)

58,476,839.88

73,652,867.13

183,955,356.97

297,705,216.77

加:营业外收入

5,466,525.30

23,234,940.74

30,402,622.55

66,876,178.59

其中:非流动资产处置利得

136,954.47

681,496.27

2,526,684.13

3,242,293.73

减:营业外支出

936,284.61

291,128.03

7,730,667.26

3,348,548.70

其中:非流动资产处置损失

126,056.83

-12,081.82

3,965,946.58

2,111,141.55

四、利润总额(亏损总额以号填列)

63,007,080.57

96,596,679.84

206,627,312.26

361,232,846.66

减:所得税费用

6,175,732.59

20,728,945.82

24,731,096.23

73,375,808.22

五、净利润(净亏损以号填列)

56,831,347.98

75,867,734.02

181,896,216.03

287,857,038.44

归属于母公司所有者的净利润

38,547,888.21

76,624,302.26

146,049,335.58

284,062,968.50

少数股东损益

18,283,459.77

-756,568.24

35,846,880.45

3,794,069.94

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

56,831,347.98

75,867,734.02

181,896,216.03

287,857,038.44

归属于母公司所有者的综合收益总额

38,547,888.21

76,624,302.26

146,049,335.58

284,062,968.50

归属于少数股东的综合收益总额

18,283,459.77

-756,568.24

35,846,880.45

3,794,069.94

八、每股收益:

(一)基本每股收益(/)

0.0174

0.0345

0.0658

0.1335

(二)稀释每股收益(/)

0.0174

0.0345

0.0658

0.1335

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

 

 


20171—9

编制单位:

单位: 币种: 人民币审计类型: 未经审计

项目

本期金额

7-9月)

上期金额

7-9月)

年初至报告期期末金额

1-9月)

上年年初至报告期期末金额

1-9月)

一、营业收入

减:营业成本

税金及附加

310,714.29

151,369.18

销售费用

管理费用

2,884,530.33

4,448,942.07

5,360,065.03

9,162,160.10

财务费用

5,463,010.16

-8,569.66

8,881,243.73

2,616,866.52

资产减值损失

-198,666.61

-1,983,381.00

-5,249,210.07

-2,928,934.04

加:公允价值变动收益(损失以号填列)

投资收益(损失以号填列)

3,929,861.24

52,523.63

93,356,680.43

9,841,586.18

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

129,861.24

52,523.63

-362,919.57

-658,413.82

其他收益

二、营业利润(亏损以号填列)

-4,219,012.64

-2,404,467.78

84,053,867.45

840,124.42

加:营业外收入

1,044,930.00

0.19

1,078,705.84

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出

25,913.00

53,630.63

25,913.00

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以号填列)

-4,219,012.64

-1,385,450.78

84,000,237.01

1,892,917.26

减:所得税费用

-3,601,746.72

495,845.25

-878,232.95

732,233.51

四、净利润(净亏损以号填列)

-617,265.92

-1,881,296.03

84,878,469.96

1,160,683.75

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额

-617,265.92

-1,881,296.03

84,878,469.96

1,160,683.75

七、每股收益:

(一)基本每股收益(/)

(二)稀释每股收益(/)

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

合并现金流量表

20171—9

编制单位:

单位: 币种: 人民币审计类型: 未经审计

项目

年初至报告期期末金额

1-9月)

上年年初至报告期期末金额(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

13,069,785,158.73

9,424,673,845.43

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

71,915,760.03

41,987,254.78

收到其他与经营活动有关的现金

259,419,092.98

368,930,352.74

经营活动现金流入小计

13,401,120,011.74

9,835,591,452.95

购买商品、接受劳务支付的现金

12,684,487,721.20

8,399,826,346.94

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

601,228,103.29

468,601,944.30

支付的各项税费

340,177,445.49

501,346,045.99

支付其他与经营活动有关的现金

988,672,687.42

514,968,202.04

经营活动现金流出小计

14,614,565,957.40

9,884,742,539.27

经营活动产生的现金流量净额

-1,213,445,945.66

-49,151,086.32

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

122,386,298.08

取得投资收益收到的现金

21,787,893.58

1,681,506.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

14,738,287.20

64,781,495.15

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

172,053,405.00

1,982,915.96

投资活动现金流入小计

330,965,883.86

68,445,917.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

485,337,832.85

275,385,544.30

投资支付的现金

137,117,860.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

519,329,744.79

428,520,000.00

支付其他与投资活动有关的现金

993,397.79

548,610.49

投资活动现金流出小计

1,142,778,835.43

704,454,154.79

投资活动产生的现金流量净额

-811,812,951.57

-636,008,236.83

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

1,226,361,996.80

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

52,362,000.00

取得借款收到的现金

3,315,554,400.58

1,885,221,948.51

发行债券收到的现金

456,400,000.00

1,290,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

160,323,205.09

17,886,239.32

筹资活动现金流入小计

3,932,277,605.67

4,419,470,184.63

偿还债务支付的现金

1,046,093,998.16

3,106,860,430.45

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

379,930,634.96

114,629,968.93

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

38,536,900.00

4,500,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金

521,044,249.40

147,682,798.86

筹资活动现金流出小计

1,947,068,882.52

3,369,173,198.24

筹资活动产生的现金流量净额

1,985,208,723.15

1,050,296,986.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

-40,050,174.08

365,137,663.24

加:期初现金及现金等价物余额

1,010,275,902.57

955,926,447.40

六、期末现金及现金等价物余额

970,225,728.49

1,321,064,110.64

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:


20171—9

编制单位:

单位: 币种: 人民币审计类型: 未经审计

项目

年初至报告期期末金额

1-9月)

上年年初至报告期期末金额(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

1,423,880.52

28,454,745.25

经营活动现金流入小计

1,423,880.52

28,454,745.25

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

433,653.70

299,575.00

支付的各项税费

2,692,346.67

15,714,089.44

支付其他与经营活动有关的现金

23,749,999.27

35,605,778.96

经营活动现金流出小计

26,875,999.64

51,619,443.40

经营活动产生的现金流量净额

-25,452,119.12

-23,164,698.15

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

424,630.80

取得投资收益收到的现金

93,719,600.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

10,000,000.00

65,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

315,086,649.96

投资活动现金流入小计

419,230,880.76

65,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

685,377.95

2,113,172.97

投资支付的现金

156,917,860.00

861,791,300.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

616,975,000.00

435,020,000.00

支付其他与投资活动有关的现金

261,317,408.70

1,174,714,794.55

投资活动现金流出小计

1,035,895,646.65

2,473,639,267.52

投资活动产生的现金流量净额

-616,664,765.89

-2,408,639,267.52

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

1,172,999,996.80

取得借款收到的现金

385,000,000.00

发行债券收到的现金

456,400,000.00

1,290,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

841,400,000.00

2,462,999,996.80

偿还债务支付的现金

27,350,000.00

27,350,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

161,770,081.18

4,516,534.57

支付其他与筹资活动有关的现金

2,869,200.00

筹资活动现金流出小计

191,989,281.18

31,866,534.57

筹资活动产生的现金流量净额

649,410,718.82

2,431,133,462.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

7,293,833.81

-670,503.44

加:期初现金及现金等价物余额

8,490,692.58

8,974,093.42

六、期末现金及现金等价物余额

15,784,526.39

8,303,589.98

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

 


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