远东智慧能源股份有限公司
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2017年第一季度报告

发布:2017-04-28 10:39:48作者:点击: ( 703 )

公司代码:                                     公司简称:

债券代码:136317                                     债券简称:15智慧01

债券代码:136441                                     债券简称:15智慧02

债券代码:143016                                     债券简称:17智慧01


2017年第一季度报告



目录 TOC o "1-1" h z u

目录
一、 重要提示 3
二、 公司基本情况 3
三、 重要事项 6
四、 附录 9





一、     重要提示

1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、     公司基本情况

2.1 主要财务数据

  币种: 人民币


本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减(%)

总资产

14,696,565,933.17

13,610,364,332.20

7.98

归属于上市公司股东的净资产

5,638,854,734.98

5,626,988,323.11

0.21

年初至报告期末

上年初至

上年报告期末

比上年同期

增减(%)

经营活动产生的现金流量净额

-471,182,339.55

-26,308,020.39

 不适用

年初至报告期末

上年初至

上年报告期末

比上年同期

增减(%

营业收入

2,797,825,164.45

2,242,853,198.21

24.74

归属于上市公司股东的净利润

11,866,411.87

86,668,775.64

-86.31

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

7,058,559.33

84,913,185.52

-91.69

加权平均净资产收益率(%

0.21

2.06

减少1.85个百分点

基本每股收益(元/股)

0.0053

0.0416

-87.26

稀释每股收益(元/股)

0.0053

0.0416

-87.26



单位:   币种: 人民币

项目

本期金额

非流动资产处置损益

-720,823.30

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

873,048.92

委托他人投资或管理资产的损益

291,932.10

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

10,819,415.65

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-653,531.87

少数股东权益影响额(税后)

-3,143,537.42

所得税影响额

-2,658,651.54

合计

4,807,852.54

2.2 主营业务收入分行业/分产品情况

              单位:万元  币种:人民币

分行业/分产品

营业收入

20171-3月)

营业收入

同比增减(%

电线电缆

241,530.23

27.11%

其中:智能电网电缆

86,331.98

90.54%

智能楼宇、工厂电缆

66,708.64

44.91%

智能风电电缆

4,842.88

-16.16%

智能交通电缆

6,599.37

-59.32%

智能油气电缆

6,997.47

250.76%

智能核级电缆

2,877.09

-27.38%

智能光伏电缆

2,301.79

67.65%

其他电缆

64,871.01

-6.46%

智慧能源系统

37,226.62

11.89%

其中:能源系统

11,403.33

109.23%

智能设备

2,173.26

-38.91%

储能设备

23,650.03

-2.52%

合计

278,756.85

24.84%

2.3 主营业务收入分地区情况

单位:万元币种:人民币

地区

营业收入(20171-3月)

营业收入同比增减(%

华东地区

167,415.19

26.99%

华北地区

28,506.32

95.11%

西北地区

18,785.45

-23.31%

西南地区

16,447.42

-6.29%

华中地区

19,069.26

88.03%

华南地区

20,449.23

30.40%

东北地区

4,263.01

24.16%

国际

3,820.98

-31.03%

合计

278,756.85

24.84%

 

2.4  截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表


股东总数(户)

76,372

前十名股东持股情况

股东名称(全称)

期末持股

数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量

质押或冻结情况

股东性质

股份状态

数量

远东控股集团有限公司

1,490,084,782

67.14

 

质押

1,388,400,000

境内非国有法人

冻结

8,000,000

蔡道国

52,480,211

2.36

 

未知

52,240,000

境内自然人

蔡强

41,160,950

1.85

41,160,950

 

境内自然人

第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划

17,045,454

0.77

17,045,454

 

其他

江苏新扬子造船有限公司

13,636,363

0.61

13,636,363

 

境内非国有法人

颜秋娥

9,261,213

0.42

 

 

境内自然人

鹏华资产-招商银行-鹏华资产中晟1期资产管理计划

8,590,908

0.39

8,590,908

 

其他

国机财务有限责任公司

6,818,182

0.31

6,818,182

 

未知

中信证券-广州农商银行-中信证券杭州城投定增1号集合资产管理计划

6,818,182

0.31

6,818,182

 

其他

富国资产管理(上海)有限公司

5,681,818

0.26

5,681,818

 

未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

种类

数量

远东控股集团有限公司

1,490,084,782

人民币普通股

1,490,084,782

蔡道国

52,480,211

人民币普通股

52,480,211

颜秋娥

9,261,213

人民币普通股

9,261,213

中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金

3,894,035

人民币普通股

3,894,035

何雪梅

3,760,700

人民币普通股

3,760,700

鲍春元

3,000,023

人民币普通股

3,000,023

中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金

2,709,760

人民币普通股

2,709,760

滕用庄

2,628,900

人民币普通股

2,628,900

王斌梅

2,300,989

人民币普通股

2,300,989

胡丽

2,078,894

人民币普通股

2,078,894

上述股东关联关系或一致行动的说明


表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用


三、     重要事项



项目

期末余额

年初余额

同比增减(%

变动原因

预付款项

65,083.75

8,957.51

626.58

主要系原材料预付款增加所致

应收利息

291.70

186.03

56.81

主要系保证金存款增加所致

划分为持有待售的资产

-

4,761.90

-100.00

持有待售资产在本期处置完毕

其他流动资产

9,583.77

13,960.17

-31.35

主要系理财产品到期收回本息

可供出售金融资产

23,781.03

13,025.16

82.58

主要系本期新增对外投资

在建工程

9,770.80

1,770.95

451.73

主要系新增工程、设备

其他非流动资产

15,553.14

22,853.40

-31.94

主要系预付工程、设备转入在建工程所致

预收款项

127,039.67

74,281.37

71.02

主要系合同预付款增加

应付职工薪酬

6,815.67

13,293.20

-48.73

主要系本期支付年末计提的薪酬所致

应付利息

2,599.52

4,753.09

-45.31

主要系上期发行公司债券利息在本期支付

应付债券

174,917.09

129,188.21

35.40

主要系本期公开发行公司债券

项目

本期金额

上期金额

同比增减(%

变动原因

营业成本

239,855.34

177,755.80

34.94

主要系销售规模增加

税金及附加

1,576.53

829.42

90.08

主要系财政部财会政策变动所致

投资收益

1,090.99

9.34

11,579.25

主要系处置投资取得收益

营业外收入

2,064.40

1,579.74

30.68

主要系政策变动退税增加所致

所得税费用

368.03

2,072.68

-82.24

主要系本期利润减少所致

经营活动产生的现金流量净额

-47,118.23

-2,630.80

不适用

主要系材料采购增加所致

投资活动产生的现金流量净额

-23,265.95

-17,496.95

不适用

主要系对外投资支付增加所致

筹资活动产生的现金流量净额

47,769.61

-42,182.39

不适用

主要系本期公开发行公司债券所致



201512月,公司向蔡道国、颜秋娥、蔡强等3名交易对方发行102,902,374股及支付现金收购远东福斯特100%股权。蔡道国、颜秋娥承诺:因本次发行取得的股份自该等股份发行结束之日起12个月内将不以任何方式转让,自发行结束之日起满12个月至第36个月内每12个月减持份额不超过其因本次发行取得股份(包括后续转增或送股取得的股份)的25%,自发行结束之日起满第36个月至第60个月每12个月减持份额不超过其因本次发行取得股份(包括后续转增或送股取得的股份)的5%,自发行结束之日起满60个月至第120个月每12个月减持份额不超过其因本次发行取得股份(包括后续转增或送股取得的股份)的8%

2017112日,蔡道国、颜秋娥通过上述方式获得的61,741,424股份解除限售并开始上市流通。具体内容详见公司201717日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于非公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:临2017-001)。截止报告期末,蔡道国、颜秋娥严格履行了上述承诺。

2)共同发起设立帝特律电动汽车有限公司

为充分利用公司在新能源汽车产业链中18650锂电池龙头的资源和优势,进一步完善公司智慧能源产业链,促使公司成为先进的新能源汽车动力系统及能源供应商,提高公司核心竞争力,夯实公司全球领先的智慧能源、智慧城市系统服务商战略,2017217日,经公司第八届董事会第十次会议审议通过,公司拟出资24,000万美元的等额人民币与底特律电动汽车控股份有限公司、中国宜兴环保科技工业园发展总公司共同发起设立帝特律电动汽车有限公司(以下简称“合资公司”)。合资公司成立后,公司持股比例为40%。具体内容详见公司2017218日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于发起设立帝特律电动汽车有限公司的公告》(公告编号:临2017-013)。截止报告期末,公司已与合资各方签署了合作协议,合资公司已获得营业执照。

3)公司债券发行

201739日,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2213号”文批准,向合格投资者公开发行了4.6亿元公司债券(债券代码:143016,债券简称:17智慧01)。本次公司债券的发行及运用,将使公司流动资金得到充实,短期偿债能力得到提升,资产负债结构得以优化,拓展了公司融资的渠道,为公司未来持续的发展奠定了良好的基础。具体内容详见公司201736日、2017310日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《公开发行2017年公司债券(第一期)募集说明书》、《2017年公司债券(第一期)发行结果公告》(公告编号:临2017-018)。

4)智慧能源产业园合作协议书获股东大会批准

2017328日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于智慧能源产业园合作协议书的议案》,具体内容详见公司2017329日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露《2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2017-027)。截止报告期末,公司正在积极开展项目的前期准备工作,已基本完成项目前期的可行性研究报告。


 


 

公司名称

远东智慧能源股份有限公司

法定代表人

蒋承志

日期

2017426

四、     附录

4.1  财务报表

合并资产负债表

2017331

编制单位:

单位:   币种: 人民币  审计类型: 未经审计

项目

期末余额

年初余额

流动资产:

货币资金

1,913,950,341.11

结算备付金

 

 

拆出资金

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

104,050.00

衍生金融资产

 

 

应收票据

510,494,571.15

567,300,910.70

应收账款

4,518,697,015.78

4,139,868,919.87

预付款项

650,837,542.47

89,575,089.66

应收保费

 

 

应收分保账款

 

 

应收分保合同准备金

 

 

应收利息

2,917,042.60

1,860,297.73

应收股利

 

 

其他应收款

590,603,103.62

463,691,717.68

买入返售金融资产

 

 

存货

1,947,429,172.55

1,651,264,527.68

划分为持有待售的资产

    

47,619,047.62

一年内到期的非流动资产

 

 

其他流动资产

95,837,730.41

139,601,668.07

流动资产合计

10,014,489,365.86

9,014,836,570.12

非流动资产:

发放贷款和垫款

 

 

可供出售金融资产

237,810,349.34

130,251,574.34

持有至到期投资

9,936.00

9,936.00

长期应收款

 

 

长期股权投资

16,198,268.99

16,459,119.91

投资性房地产

 

 

固定资产

2,100,647,689.57

2,122,509,310.81

在建工程

97,708,009.57

17,709,464.63

工程物资

 

 

固定资产清理

 

 

生产性生物资产

 

 

油气资产

 

 

无形资产

471,569,650.57

475,183,901.16

开发支出

 

 

商誉

1,318,665,161.98

1,318,665,161.98

长期待摊费用

270,765.48

390,211.62

递延所得税资产

283,665,330.54

285,815,114.17

其他非流动资产

155,531,405.27

228,533,967.46

非流动资产合计

4,682,076,567.31

4,595,527,762.08

资产总计

14,696,565,933.17

13,610,364,332.20

流动负债:

短期借款

2,153,800,546.00

1,923,050,546.00

向中央银行借款

 

 

吸收存款及同业存放

 

 

拆入资金

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

43,700.00

 

衍生金融负债

 

 

应付票据

450,599,739.87

459,827,312.24

应付账款

1,135,346,579.35

1,149,311,736.84

预收款项

1,270,396,696.71

742,813,739.33

卖出回购金融资产款

 

 

应付手续费及佣金

 

 

应付职工薪酬

68,156,719.61

132,932,044.84

应交税费

140,675,562.61

148,197,558.19

应付利息

25,995,214.02

47,530,905.65

应付股利

208,570.12

208,570.12

其他应付款

785,098,854.17

756,262,707.71

应付分保账款

 

 

保险合同准备金

 

 

代理买卖证券款

 

 

代理承销证券款

 

 

划分为持有待售的负债

 

 

一年内到期的非流动负债

218,952,092.34

224,519,732.83

其他流动负债

1,068,039.32

1,068,039.32

流动负债合计

6,250,342,314.12

5,585,722,893.07

非流动负债:

长期借款

282,150,000.00

291,600,000.00

应付债券

1,749,170,910.66

1,291,882,116.40

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

长期应付款

428,201,053.54

466,694,326.11

长期应付职工薪酬

 

 

专项应付款

33,664,800.00

33,664,800.00

预计负债

27,660,186.61

25,555,498.65

递延收益

15,946,962.29

16,320,683.09

递延所得税负债

16,338,836.32

16,851,843.84

其他非流动负债

    

    

非流动负债合计

2,553,132,749.42

2,142,569,268.09

负债合计

8,803,475,063.54

7,728,292,161.16

所有者权益

股本

2,219,352,746.00

2,219,352,746.00

其他权益工具

 

 

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

资本公积

2,081,831,353.32

2,081,831,353.32

减:库存股

 

 

其他综合收益

 

 

专项储备

 

 

盈余公积

170,481,839.97

170,481,839.97

一般风险准备

 

 

未分配利润

1,167,188,795.69

1,155,322,383.82

归属于母公司所有者权益合计

5,638,854,734.98

5,626,988,323.11

少数股东权益

254,236,134.65

255,083,847.93

所有者权益合计

5,893,090,869.63

5,882,072,171.04

负债和所有者权益总计

14,696,565,933.17

13,610,364,332.20

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

 


母公司资产负债表

2017331

编制单位:

单位:   币种: 人民币  审计类型: 未经审计

项目

期末余额

年初余额

流动资产:

货币资金

8,837,186.65

8,490,692.58

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

 

衍生金融资产

 

 

应收票据

 

 

应收账款

 

 

预付款项

 

 

应收利息

 

 

应收股利

10,500,000.00

 

其他应收款

1,050,908,707.52

781,154,778.20

存货

 

 

划分为持有待售的资产

    

47,619,047.62

一年内到期的非流动资产

 

 

其他流动资产

1,891,288.07

1,648,559.85

流动资产合计

1,072,137,182.24

838,913,078.25

非流动资产:

可供出售金融资产

154,501,540.00

27,583,680.00

持有至到期投资

9,936.00

9,936.00

长期应收款

 

 

长期股权投资

5,880,382,789.83

5,850,643,640.75

投资性房地产

 

 

固定资产

3,242,604.48

3,372,902.49

在建工程

 

 

工程物资

 

 

固定资产清理

 

 

生产性生物资产

 

 

油气资产

 

 

无形资产

 

 

开发支出

 

 

商誉

 

 

长期待摊费用

 

 

递延所得税资产

17,194,528.49

19,904,669.89

其他非流动资产

 

 

非流动资产合计

6,055,331,398.80

5,901,514,829.13

资产总计

7,127,468,581.04

6,740,427,907.38

流动负债:

短期借款

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

 

衍生金融负债

 

 

应付票据

 

 

应付账款

52,285,245.75

56,831,576.95

预收款项

 

 

应付职工薪酬

 

 

应交税费

1,818,545.20

1,845,270.19

应付利息

24,958,576.30

45,556,321.04

应付股利

40,000.00

40,000.00

其他应付款

15,923,370.27

66,146,033.17

划分为持有待售的负债

 

 

一年内到期的非流动负债

45,800,000.00

45,800,000.00

其他流动负债

 

 

流动负债合计

140,825,737.52

216,219,201.35

非流动负债:

长期借款

87,150,000.00

91,600,000.00

应付债券

1,749,170,910.66

1,291,882,116.40

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

长期应付款

 

 

长期应付职工薪酬

 

 

专项应付款

 

 

预计负债

10,000,000.00

10,000,000.00

递延收益

 

 

递延所得税负债

 

 

其他非流动负债

 

 

非流动负债合计

1,846,320,910.66

1,393,482,116.40

负债合计

1,987,146,648.18

1,609,701,317.75

所有者权益:

股本

2,219,352,746.00

2,219,352,746.00

其他权益工具

 

 

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

资本公积

2,629,450,790.62

2,629,450,790.62

减:库存股

 

 

其他综合收益

 

 

专项储备

 

 

盈余公积

109,240,395.80

109,240,395.80

未分配利润

182,278,000.44

172,682,657.21

所有者权益合计

5,140,321,932.86

5,130,726,589.63

负债和所有者权益总计

7,127,468,581.04

6,740,427,907.38

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

 

合并利润表

201713

编制单位:

单位:   币种: 人民币  审计类型: 未经审计

项目

本期金额

上期金额

一、营业总收入

2,797,825,164.45

2,242,853,198.21

其中:营业收入

2,797,825,164.45

2,242,853,198.21

利息收入

 

 

已赚保费

 

 

手续费及佣金收入

 

 

二、营业总成本

2,808,171,660.13

2,148,173,776.72

其中:营业成本

2,398,553,448.74

1,777,557,950.30

利息支出

 

 

手续费及佣金支出

 

 

退保金

 

 

赔付支出净额

 

 

提取保险合同准备金净额

 

 

保单红利支出

 

 

分保费用

 

 

税金及附加

15,765,294.28

8,294,172.40

销售费用

234,886,058.54

215,362,895.63

管理费用

103,279,959.11

98,473,143.00

财务费用

43,849,217.43

35,132,793.09

资产减值损失

11,837,682.03

13,352,822.30

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

-59,400.00

-3,185,552.52

投资收益(损失以“-”号填列)

10,909,896.83

93,412.64

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

汇兑收益(损失以“-”号填列)

 

 

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

504,001.15

91,587,281.61

加:营业外收入

20,644,013.87

15,797,398.83

其中:非流动资产处置利得

215,042.12

251,132.43

减:营业外支出

1,948,968.29

1,540,408.45

其中:非流动资产处置损失

902,422.90

1,442,481.99

四、利润总额(亏损总额以号填列)

19,199,046.73

105,844,271.99

减:所得税费用

3,680,348.14

20,726,825.45

五、净利润(净亏损以号填列)

15,518,698.59

85,117,446.54

归属于母公司所有者的净利润

11,866,411.87

86,668,775.64

少数股东损益

3,652,286.72

-1,551,329.10

六、其他综合收益的税后净额

 

 

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

 

 

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

 

 

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

 

 

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

4.现金流量套期损益的有效部分

 

 

5.外币财务报表折算差额

 

 

6.其他

 

 

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

 

 

七、综合收益总额

15,518,698.59

85,117,446.54

归属于母公司所有者的综合收益总额

11,866,411.87

86,668,775.64

归属于少数股东的综合收益总额

3,652,286.72

-1,551,329.10

八、每股收益:

(一)基本每股收益(/)



(二)稀释每股收益(/)



法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

 


201713

编制单位:

单位:   币种: 人民币  审计类型: 未经审计

项目

本期金额

上期金额

一、营业收入

 

 

减:营业成本

 

 

税金及附加

310,714.29

151,369.18

销售费用

 

 

管理费用

671,993.40

2,317,755.17

财务费用

1,948,010.94

1,763,049.21

资产减值损失

-4,997,053.99

 

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

投资收益(损失以“-”号填列)

10,239,149.08

10,500,000.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

12,305,484.44

6,267,826.44

加:营业外收入

0.19

 

其中:非流动资产处置利得

 

 

减:营业外支出

 

 

其中:非流动资产处置损失

 

 

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

12,305,484.63

6,267,826.44

减:所得税费用

2,710,141.40

-1,058,043.39

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

9,595,343.23

7,325,869.83

五、其他综合收益的税后净额

 

 

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

 

 

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

 

 

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

4.现金流量套期损益的有效部分

 

 

5.外币财务报表折算差额

 

 

6.其他

 

 

六、综合收益总额

 

 

七、每股收益:

(一)基本每股收益(/)



(二)稀释每股收益(/)



法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

 

合并现金流量表

201713

编制单位:

单位:   币种: 人民币  审计类型: 未经审计

项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

3,427,339,528.08

2,911,324,031.32

客户存款和同业存放款项净增加额

    

    

向中央银行借款净增加额

    

    

向其他金融机构拆入资金净增加额

    

    

收到原保险合同保费取得的现金

 

 

收到再保险业务现金净额

 

 

保户储金及投资款净增加额

 

 

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

 

 

收取利息、手续费及佣金的现金

 

 

拆入资金净增加额

 

 

回购业务资金净增加额

 

 

收到的税费返还

24,915,660.91

10,742,032.59

收到其他与经营活动有关的现金

49,874,823.13

64,820,390.70

经营活动现金流入小计

3,502,130,012.12

2,986,886,454.61

购买商品、接受劳务支付的现金

3,589,641,508.43

2,492,008,637.59

客户贷款及垫款净增加额

 

 

存放中央银行和同业款项净增加额

 

 

支付原保险合同赔付款项的现金

 

 

支付利息、手续费及佣金的现金

 

 

支付保单红利的现金

 

 

支付给职工以及为职工支付的现金

196,823,893.25

205,970,958.74

支付的各项税费

102,882,948.72

163,294,303.70

支付其他与经营活动有关的现金

83,964,001.27

151,920,574.97

经营活动现金流出小计

3,973,312,351.67

3,013,194,475.00

经营活动产生的现金流量净额

-471,182,339.55

-26,308,020.39

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

20,859,085.00

 

取得投资收益收到的现金

10,580,519.00

498.63

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

10,000,000.00

4,474,865.07

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

收到其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流入小计

41,439,604.00

4,475,363.70

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

147,181,247.88

118,444,845.39

投资支付的现金

126,917,860.00

 

质押贷款净增加额

 

 

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

61,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流出小计

274,099,107.88

179,444,845.39

投资活动产生的现金流量净额

-232,659,503.88

-174,969,481.69

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

 

 

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

 

 

取得借款收到的现金

640,000,000.00

192,222,325.71

发行债券收到的现金

    

    

收到其他与筹资活动有关的现金

456,400,000.00

165,422,486.79

筹资活动现金流入小计

1,096,400,000.00

357,644,812.50

偿还债务支付的现金

372,900,000.00

438,513,906.39

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

100,424,513.10

39,011,402.18

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    

4,500,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金

145,379,396.00

301,943,439.99

筹资活动现金流出小计

618,703,909.10

779,468,748.56

筹资活动产生的现金流量净额

477,696,090.90

-421,823,936.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

-226,145,752.53

-623,101,438.14

加:期初现金及现金等价物余额

1,010,275,902.57

955,926,447.40

六、期末现金及现金等价物余额

784,130,150.04

332,825,009.26

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

 

 


201713

编制单位:

单位:   币种: 人民币  审计类型: 未经审计

项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

 

 

收到的税费返还

 

 

收到其他与经营活动有关的现金

750,230.56

174,585,695.48

经营活动现金流入小计

750,230.56

174,585,695.48

购买商品、接受劳务支付的现金

 

 

支付给职工以及为职工支付的现金

185,445.03

177,185.00

支付的各项税费

2,691,996.67

6,285,994.69

支付其他与经营活动有关的现金

782,681.53

111,736,686.75

经营活动现金流出小计

3,660,123.23

118,199,866.44

经营活动产生的现金流量净额

-2,909,892.67

56,385,829.04

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

 

 

取得投资收益收到的现金

 

 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

10,000,000.00

5,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

收到其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流入小计

10,000,000.00

5,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

457,263.31

1,801,046.97

投资支付的现金

156,917,860.00

 

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

61,700,000.00

支付其他与投资活动有关的现金

260,646,208.70

 

投资活动现金流出小计

418,021,332.01

63,501,046.97

投资活动产生的现金流量净额

-408,021,332.01

-58,501,046.97

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

 

 

取得借款收到的现金

 

 

收到其他与筹资活动有关的现金

456,400,000.00

 

筹资活动现金流入小计

456,400,000.00

 

偿还债务支付的现金

4,450,000.00

4,450,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

40,163,081.25

 

支付其他与筹资活动有关的现金

509,200.00

 

筹资活动现金流出小计

45,122,281.25

4,450,000.00

筹资活动产生的现金流量净额

411,277,718.75

-4,450,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

346,494.07

-6,565,217.93

加:期初现金及现金等价物余额

8,490,692.58

8,974,093.42

六、期末现金及现金等价物余额

8,837,186.65

2,408,875.49

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

 


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